18 Finanzverbindlichkeiten

(CHF in 1’000)

 

31.12.2017

 

31.12.2016

Anleihen

 

1’050’134

 

699’274

Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

11’751

 

0

Langfristige Leasingverbindlichkeiten

 

3’010

 

4’762

Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen

 

11’665

 

0

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

1’076’560

 

704’036

Anleihen

 

0

 

249’800

Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

2’967

 

0

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten

 

1’752

 

1’692

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

4’719

 

251’492

Total Finanzverbindlichkeiten

 

1’081’279

 

955’528

Die im Mai 2017 fällig gewordene Anleihe über CHF 250.0 Mio. (Nominalbetrag) wurde über eine neue Anleihe über CHF 350.0 Mio. (Nominalbetrag) mit einer Laufzeit von zwölf Jahren refinanziert.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden zudem in Übereinstimmung mit den bestehenden Leasingverträgen insgesamt CHF 1.7 Mio. der ausstehenden Leasingverbindlichkeiten zurückbezahlt (Vorjahr: CHF 19.2 Mio.).

Die übrigen lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalten Bankkredite der chilenischen Tochtergesellschaft A-port S.A.

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten setzen sich per Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

 

 

31.12.2017

 

31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzverbindlichkeiten

 

Nominalbetrag

 

Buchwert

 

Laufzeit

 

Zinssatz

 

Vorzeitige Amortisation

 

Zinszahlungs- termin

 

 

(CHF in 1’000)

 

(CHF in 1’000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleihe

 

300’000

 

299’695

 

2012 – 2020

 

1.250% 

 

nein

 

3.7.

Anleihe

 

400’000

 

399’745

 

2013 – 2023

 

1.500% 

 

nein

 

17.4.

Anleihe

 

350’000

 

350’695

 

2017 – 2029

 

0.625% 

 

nein

 

24.5.

Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

11’751

 

11’751

 

2022

 

6.200% 

 

nein

 

n/a

Langfristige Leasingverbindlichkeiten

 

3’094

 

3’010

 

2019 – 2020

 

3.476% 

 

nein

 

1. des Monats

Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen

 

46’576

 

11’665

 

2023 – 2047

 

n/a

 

nein

 

n/a

Total langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

1’076’560

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Fremdfinanzierungen wurden marktübliche Garantien und Zusicherungen abgegeben, die per Bilanzstichtag eingehalten sind.

Zusätzlich bestehen per Bilanzstichtag unbenützte Kreditlimiten in der Höhe von total CHF 238.5 Mio. (siehe Ziffer 24.1 a), Finanzielles Risk Management, ii), Liqui­ditätsrisiko).

Die Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

(CHF in 1’000)

 

31.12.2017

 

31.12.2016

Fällig innerhalb 1 Jahr

 

4’719

 

251’492

Fällig zwischen 1 und 5 Jahren

 

314’455

 

304’338

Fällig nach 5 Jahren

 

762’105

 

399’698

Total Finanzverbindlichkeiten

 

1’081’279

 

955’528

Die Entwicklung der Finanzverbindlichkeiten aufgrund von liquiditäts- und nichtliquiditätswirksamen Veränderungen stellt sich wie folgt dar:

 

 

31.12.2016

 

Cash Flows

 

Nicht liquiditätswirksame Veränderungen

 

31.12.2017

(CHF in 1’000)

 

 

 

Zu-(+)/Abgänge(-)

 

Fremdwährungs- bewegungen

 

Wertveränderungen

 

Anleihen

 

699’274

 

350’731

 

0

 

0

 

129

 

1’050’134

Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

0

 

0

 

10’846

 

905

 

0

 

11’751

Langfristige Leasingverbindlichkeiten

 

4’762

 

0

 

–1’752

 

0

 

0

 

3’010

Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen

 

0

 

0

 

11’109

 

–287

 

843

 

11’665

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

704’036

 

350’731

 

20’203

 

618

 

972

 

1’076’560

Anleihen

 

249’800

 

–250’000

 

0

 

0

 

200

 

0

Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

0

 

–3’433

 

6’171

 

229

 

0

 

2’967

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten

 

1’692

 

–1’692

 

1’752

 

0

 

0

 

1’752

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

251’492

 

–255’125

 

7’923

 

229

 

200

 

4’719

Total Finanzverbindlichkeiten

 

955’528

 

95’606

 

28’126

 

847

 

1’172

 

1’081’279

Übersicht Leasingverbindlichkeiten

Die unten dargestellten Leasingverbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen den unter Ziffer 8, Sachanlagen, dargestellten Leasingvertrag für die Flugzeug-Energieversorgungsanlage (EVA), wobei der Zinsatz der entsprechenden Leasingverbindlichkeit per Bilanzstichtag 3.476% beträgt.

(CHF in 1’000)

 

31.12.2017

 

31.12.2016

Zukünftige Minimumleasingzahlungen

 

 

 

 

Fällig innerhalb 1 Jahr

 

1’887

 

1’887

Fällig zwischen 1 und 5 Jahren

 

3’094

 

4’980

Fällig nach 5 Jahren

 

0

 

0

Total zukünftige Minimumleasingzahlungen

 

4’981

 

6’867

 

 

 

 

 

Zukünftige Zinsen

 

–219

 

–413

 

 

 

 

 

Barwert der Leasingverbindlichkeiten

 

4’762

 

6’454

Fällig innerhalb 1 Jahr

 

1’752

 

1’692

Fällig zwischen 1 und 5 Jahren

 

3’010

 

4’762

Fällig nach 5 Jahren

 

0

 

0