9 FLÜSSIGE MITTEL UND FESTGELDER
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30.06.2020 |
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31.12.2019 |
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(CHF in 1’000) |
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Total |
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davon AZNF |
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Total |
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davon AZNF |
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Bargeld |
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181 |
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0 |
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120 |
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0 |
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Post- und Bankguthaben |
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133’775 |
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12’512 |
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115’845 |
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18’092 |
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Call- und Festgelder 1) |
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488’381 |
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0 |
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16’463 |
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0 |
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Total flüssige Mittel |
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622’337 |
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12’512 |
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132’428 |
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18’092 |
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Kurzfristige Festgelder 2) |
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175’000 |
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0 |
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37’500 |
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0 |
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Langfristige Festgelder 2) |
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25’596 |
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0 |
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636 |
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0 |
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Total Festgelder |
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200’596 |
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0 |
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38’136 |
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0 |
1) Fälligkeit innerhalb von 90 Tagen ab Erwerbszeitpunkt.
2) Fälligkeit grösser als 90 Tage ab Erwerbszeitpunkt.
