KONZERNGELDFLUSSRECHNUNG
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(CHF in 1’000) 1) |
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Erläuterungen |
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1. Halbjahr 2020 |
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1. Halbjahr 2019 |
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Konzernergebnis |
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–27’514 |
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143’398 |
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Finanzergebnis |
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(4) |
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12’876 |
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3’731 |
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Anteil an Gewinn / Verlust von assoziierten Gesellschaften |
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1’559 |
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1’784 |
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Ertragssteuern |
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–5’297 |
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38’795 |
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Abschreibungen / Amortisationen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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(5) |
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109’387 |
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105’403 |
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Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten |
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4’379 |
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1’915 |
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Als Finanzanlagen gehaltene Liegenschaften |
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(6) |
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466 |
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120 |
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Immateriellen Vermögenswerten |
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(7) |
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9’036 |
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8’511 |
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Buchgewinne (–) / -verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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471 |
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928 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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403 |
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521 |
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Zu- (–) / Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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26’220 |
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–20’053 |
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Zu- (+) / Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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–2’541 |
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–14’219 |
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Zu- (+) / Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer |
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3’503 |
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1’456 |
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Zu- (+) / Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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–4’042 |
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–8’480 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–131 |
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–63’027 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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128’775 |
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200’783 |
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davon Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund) |
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–250 |
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–3’342 |
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Einnahmen Lärmgebühren |
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(12) |
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4’142 |
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5’287 |
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Ausgaben für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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(12) |
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–4’392 |
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–8’629 |
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Investitionen in Sachanlagen (Projekte in Arbeit) |
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–120’249 |
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–93’352 |
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Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen) |
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–70’828 |
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–40’726 |
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Investitionen in Flughafen-Betreiberprojekte |
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–10’599 |
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–65’208 |
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Investitionen in sonstige immaterielle Anlagen |
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–1’497 |
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–847 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
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–23’130 |
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–16’235 |
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Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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–200’000 |
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–6’567 |
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Rückzahlungen von Finanzanlagen |
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17’932 |
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3’360 |
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Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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37’500 |
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76’667 |
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Erlös aus Verkauf von Sachanlagen |
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13 |
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17 |
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Zinseinnahmen |
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424 |
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3’424 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–370’434 |
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–139’467 |
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davon Geldfluss aus Investitionstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund) |
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–5’714 |
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–12’790 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Festgeldern Airport Zurich Noise Fund |
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–22’864 |
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–16’150 |
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Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzanlagen und Festgeldern Airport Zurich Noise Fund |
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17’150 |
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3’360 |
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Ausgabe neue Anleihen |
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(10) |
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700’000 |
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0 |
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Transaktionskosten Ausgabe neue Anleihen |
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–1’263 |
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0 |
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Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten |
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–121’622 |
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–39’639 |
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Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten |
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172’699 |
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90’825 |
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Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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–3’484 |
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–900 |
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Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2019 / 2018 |
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0 |
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–211’825 |
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Erwerb eigene Aktien |
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–1’040 |
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–1’173 |
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Zinszahlungen |
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–9’148 |
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–10’130 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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736’142 |
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–172’842 |
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Zu- (+) / Abnahme (–) flüssige Mittel |
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494’483 |
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–111’526 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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(9) |
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132’428 |
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395’872 |
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Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–4’574 |
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–4’217 |
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Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
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(9) |
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622’337 |
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280’129 |
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davon Airport Zurich Noise Fund |
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(9) |
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12’512 |
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13’516 |
1) Alle erwähnten Finanzinformationen sind ungeprüft.
