KONZERNGELDFLUSSRECHNUNG
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(CHF in 1’000) 1) |
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Erläuterungen |
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1. Halbjahr 2021 |
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1. Halbjahr 2020 |
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Konzernergebnis |
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–45’109 |
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–27’514 |
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Finanzergebnis |
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(4) |
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11’489 |
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12’876 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften |
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2’116 |
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1’559 |
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Ertragssteuern |
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–11’081 |
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–5’297 |
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Abschreibungen/Amortisationen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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(5) |
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112’634 |
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109’387 |
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Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten |
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3’667 |
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4’379 |
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Als Finanzanlagen gehaltene Liegenschaften |
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(6) |
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9’561 |
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466 |
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Immateriellen Vermögenswerten |
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(7) |
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8’931 |
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9’036 |
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Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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182 |
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471 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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478 |
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403 |
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Zu- (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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10’161 |
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26’220 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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–32’269 |
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–2’541 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer |
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3’321 |
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3’503 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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–3’681 |
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–4’042 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–681 |
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–131 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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69’719 |
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128’775 |
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Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit |
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–84’929 |
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–120’249 |
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Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen) |
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–18’323 |
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–70’828 |
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Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte |
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–5’323 |
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–10’599 |
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Investitionen in übrige immaterielle Vermögenswerte |
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–166 |
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–1’497 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
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8 |
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–23’130 |
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Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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–2’862 |
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–200’000 |
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Rückzahlungen von Finanzanlagen |
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20’000 |
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17’932 |
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Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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75’000 |
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37’500 |
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Erlös aus Verkauf von Sachanlagen |
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5 |
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13 |
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Zinseinnahmen |
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442 |
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424 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–16’148 |
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–370’434 |
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Ausgabe neue Anleihen |
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(10) |
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0 |
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700’000 |
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Transaktionskosten Ausgabe neue Anleihen |
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0 |
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–1’263 |
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Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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3’120 |
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140’000 |
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Rückzahlung Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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–62’377 |
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–80’000 |
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Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten |
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316 |
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32’699 |
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Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten |
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|
0 |
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–41’622 |
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Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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–3’729 |
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–3’484 |
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Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2020/2019 |
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0 |
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0 |
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Erwerb eigene Aktien |
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–179 |
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–1’040 |
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Zinszahlungen |
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–7’015 |
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–9’148 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–69’864 |
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736’142 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel |
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–16’293 |
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494’483 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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(9) |
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351’214 |
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132’428 |
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Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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627 |
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–4’574 |
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Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
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(9) |
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335’548 |
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622’337 |
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davon Airport Zurich Noise Fund |
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(9) |
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8’892 |
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12’512 |
1) Alle erwähnten Finanzinformationen sind ungeprüft.
