KONZERNGELDFLUSSRECHNUNG
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(CHF in 1’000) 1) |
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Erläuterungen |
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1. Halbjahr 2018 |
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1. Halbjahr 2017 |
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Gewinn |
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84’511 |
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143’175 |
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Finanzergebnis |
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(4) |
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9’439 |
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7’269 |
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Anteil an Gewinn / Verlust von assoziierten Gesellschaften |
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1’766 |
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1’307 |
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Gewinn aus Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
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0 |
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–36’293 |
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Ertragssteuern |
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20’070 |
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35’747 |
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Abschreibungen / Amortisationen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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(5) |
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116’477 |
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116’024 |
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Als Finanzanlagen gehaltene Liegenschaften |
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(6) |
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120 |
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0 |
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Immateriellen Vermögenswerten |
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(7) |
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7’181 |
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4’369 |
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Buchgewinne (–) / -verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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238 |
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935 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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511 |
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560 |
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Zu- (–) / Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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–15’251 |
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–16’001 |
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Zu- (+) / Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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–7’865 |
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7’926 |
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Zu- (+) / Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer |
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2’417 |
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1’902 |
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Zu- (+) / Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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51’932 |
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–6’817 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–76’429 |
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–66’260 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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195’117 |
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193’843 |
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davon Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund) |
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–418 |
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–1’762 |
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Einnahmen Lärmgebühren |
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(11) |
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5’293 |
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5’259 |
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Ausgaben für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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(11) |
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–5’711 |
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–7’021 |
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Investitionen in Sachanlagen (Projekte in Arbeit) |
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–76’348 |
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–70’854 |
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Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen) |
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–46’546 |
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–33’571 |
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Investitionen in Flughafen-Betreiberprojekte |
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–12’688 |
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–605 |
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Investitionen in assoziierte Gesellschaften |
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–5’449 |
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–3’795 |
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Erlös aus Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
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0 |
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48’537 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
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0 |
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–3’495 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
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–33’200 |
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–10’013 |
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Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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–126’000 |
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–238’333 |
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Rückzahlungen von Finanzanlagen |
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44’000 |
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20’000 |
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Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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185’000 |
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50’000 |
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Erlös aus Verkauf von Sachanlagen |
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148 |
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87 |
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Zinseinnahmen |
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2’100 |
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965 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–68’983 |
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–241’077 |
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davon Geldfluss aus Investitionstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund) |
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10’800 |
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59’987 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Festgeldern Airport Zurich Noise Fund |
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–33’200 |
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–10’013 |
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Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzanlagen und Festgeldern Airport Zurich Noise Fund |
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44’000 |
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70’000 |
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0 |
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Rückzahlung ausstehende Anleihen |
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|
0 |
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–250’000 |
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Aufnahme neue Anleihen |
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42’600 |
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350’731 |
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Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten |
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–1’307 |
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–701 |
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Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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–868 |
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–839 |
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Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2017 / 2016 |
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–199’550 |
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–196’483 |
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Erwerb eigene Aktien |
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–966 |
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–418 |
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Zinszahlungen |
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–6’824 |
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–12’850 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–166’915 |
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–110’560 |
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Zu- (+) / Abnahme (–) flüssige Mittel |
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–40’781 |
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–157’794 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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(8) |
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314’615 |
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447’778 |
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Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–8’692 |
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–524 |
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Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
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(8) |
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265’142 |
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289’460 |
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davon Airport Zurich Noise Fund |
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(8) |
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17’127 |
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111’198 |
1) Alle erwähnten Finanzinformationen sind ungeprüft.
