9 Finanzverbindlichkeiten
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(CHF in Mio.) |
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30.06.2022 |
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31.12.2021 |
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Langfristige Anleihen |
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1’249.1 |
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1’648.9 |
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Langfristige Bankschulden |
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126.6 |
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111.8 |
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Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
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160.4 |
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68.8 |
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Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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28.5 |
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24.0 |
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Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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20.4 |
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20.4 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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1’585.0 |
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1’873.9 |
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Kurzfristige Anleihen |
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400.0 |
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0.0 |
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Kurzfristige Bankschulden |
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9.6 |
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7.7 |
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Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
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13.0 |
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7.5 |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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0.7 |
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0.7 |
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Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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2.4 |
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0.9 |
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Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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425.6 |
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16.8 |
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Total Finanzverbindlichkeiten |
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2’010.6 |
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1’890.7 |
Die Veränderung bei den Anleihen ist auf die zeitliche Umgliederung der im April 2023 fälligen Anleihe über CHF 400.0 Mio. zurückzuführen.
Die langfristigen Leasingverbindlichkeiten erhöhten sich insbesondere aufgrund Nutzungsrechts für das Land, auf welchem künftig der Noida International Airport betrieben wird (siehe Ziffer 5, Nutzungsrechte an geleasten Vermögenswerten).
Die Laufzeiten und Konditionen der per Bilanzstichtag ausstehenden Anleihen stellen sich wie folgt dar:
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30.06.2022 |
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30.06.2022 |
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Anleihen |
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Nominalbetrag |
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Buchwert |
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Laufzeit |
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Zinssatz |
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Vorzeitige Amortisation |
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Zinszahlungs- termin |
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(CHF in Mio.) |
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(CHF in Mio.) |
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Anleihe (2023) |
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400.0 |
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400.0 |
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2013 – 2023 |
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1.500 % |
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nein |
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17.4. |
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Anleihe (2024) |
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300.0 |
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299.6 |
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2020 – 2024 |
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0.700 % |
|
nein |
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22.5. |
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Anleihe (2027) |
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200.0 |
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199.6 |
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2020 – 2027 |
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0.100 % |
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nein |
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30.12. |
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Anleihe (2029) |
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350.0 |
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350.4 |
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2017 – 2029 |
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0.625 % |
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nein |
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24.5. |
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Anleihe (2035) |
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400.0 |
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399.5 |
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2020 – 2035 |
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0.200 % |
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nein |
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26.2. |
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Total Anleihen |
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1’649.1 |
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Der Flughafen Zürich AG stehen per Bilanzstichtag die folgenden unbenützten Kreditlimiten zur Verfügung:
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(CHF in Mio.) |
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Laufzeit bis |
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30.06.2022 |
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31.12.2021 |
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Betriebskreditlimiten (zugesagte Kreditlinien) |
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31.12.2025 |
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300.0 |
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300.0 |
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Total Kreditlimiten |
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300.0 |
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300.0 |
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Beanspruchung: Bankgarantien |
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–12.2 |
|
–12.3 |
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Total nicht beanspruchte Kreditlimiten |
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287.8 |
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287.7 |
