Konzerngeldflussrechnung
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(CHF in Mio.) 1) |
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Erläuterungen |
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1. Halbjahr 2023 |
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1. Halbjahr 2022 |
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Konzernergebnis |
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138.1 |
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55.4 |
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Finanzergebnis |
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(3) |
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8.6 |
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26.9 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften |
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0.0 |
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0.0 |
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Ertragssteuern |
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34.5 |
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14.0 |
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Abschreibungen und Amortisationen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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(4) |
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113.8 |
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113.9 |
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Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten |
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(5) |
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4.4 |
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4.4 |
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Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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(6) |
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13.4 |
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13.0 |
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Immateriellen Vermögenswerten |
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(7) |
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11.0 |
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10.7 |
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Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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0.2 |
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0.0 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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0.2 |
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0.5 |
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Zu- (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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–28.6 |
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–11.0 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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39.6 |
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13.0 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmende |
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–2.1 |
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0.2 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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–2.7 |
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–2.6 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–14.1 |
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–3.8 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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316.3 |
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234.6 |
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Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit |
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–147.9 |
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–68.0 |
|
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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–0.3 |
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–34.2 |
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Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte |
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–14.2 |
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–3.2 |
|
Investitionen in übrige immaterielle Vermögenswerte |
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–0.5 |
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–0.2 |
|
Investitionen in Finanzanlagen |
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–38.8 |
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–46.5 |
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Investitionen in Festgelder |
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–300.5 |
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–101.1 |
|
Rückzahlungen von Finanzanlagen |
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73.0 |
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15.4 |
|
Rückzahlungen von Festgeldern |
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606.5 |
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1.4 |
|
Zinseinnahmen |
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3.3 |
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1.6 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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180.8 |
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–234.8 |
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Rückzahlung ausstehende Anleihen |
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–400.0 |
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0.0 |
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Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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16.6 |
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4.9 |
|
Rückzahlung Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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–3.9 |
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–4.5 |
|
Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten |
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|
0.0 |
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1.4 |
|
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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–4.7 |
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–7.4 |
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Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2022/2021 |
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–107.5 |
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0.0 |
|
Erwerb eigene Aktien |
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–2.0 |
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–0.9 |
|
Zinszahlungen |
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–14.9 |
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–10.8 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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|
–516.4 |
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–17.3 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel |
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–19.3 |
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–17.5 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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(8) |
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261.2 |
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409.3 |
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Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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1.4 |
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0.7 |
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Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
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(8) |
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243.3 |
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392.5 |
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davon Airport Zurich Noise Fund |
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(8) |
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9.7 |
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17.5 |
1) Alle erwähnten Finanzinformationen sind ungeprüft.
