9 Finanzverbindlichkeiten
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(CHF in Mio.) |
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30.06.2023 |
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31.12.2022 |
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Langfristige Anleihen |
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914.6 |
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1’214.2 |
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Langfristige Bankschulden |
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145.3 |
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123.3 |
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Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
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154.1 |
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156.5 |
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Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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6.0 |
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5.9 |
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Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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20.4 |
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20.4 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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1’240.4 |
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1’520.3 |
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Kurzfristige Anleihen |
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299.8 |
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400.0 |
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Kurzfristige Bankschulden |
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15.0 |
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12.3 |
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Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
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9.1 |
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9.1 |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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0.8 |
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0.7 |
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Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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0.0 |
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0.8 |
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Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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324.7 |
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422.9 |
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Total Finanzverbindlichkeiten |
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1’565.1 |
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1’943.2 |
Im April der Berichtsperiode wurde die fällige Anleihe in Höhe von CHF 400.0 Mio. vollständig zurückbezahlt. Zudem wurde die im Mai 2024 fällige Anleihe in Höhe von CHF 300.0 Mio. von den langfristigen in die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten umgegliedert.
Der Anstieg der langfristigen Bankschulden auf CHF 145.3 Mio. (31. Dezember 2022: CHF 123.3 Mio.) ist auf zusätzliche Schulden der ausländischen Flughafenbetreibergesellschaften aufgrund deren Ausbautätigkeiten zurückzuführen.
Die Laufzeiten und Konditionen der per Bilanzstichtag ausstehenden Anleihen stellen sich wie folgt dar:
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30.06.2023 |
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30.06.2023 |
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Anleihen |
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Nominalbetrag |
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Buchwert |
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Laufzeit |
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Zinssatz |
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Vorzeitige Amortisation |
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Zinszahlungs- termin |
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(CHF in Mio.) |
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(CHF in Mio.) |
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Anleihe (2024) |
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300.0 |
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299.8 |
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2020 – 2024 |
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0.700 % |
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nein |
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22.5. |
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Anleihe (2027) |
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200.0 |
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199.7 |
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2020 – 2027 |
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0.100 % |
|
nein |
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30.12. |
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Anleihe (2029) |
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350.0 |
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350.4 |
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2017 – 2029 |
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0.625 % |
|
nein |
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24.5. |
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Anleihe (2035) |
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365.0 |
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364.5 |
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2020 – 2035 |
|
0.200 % |
|
nein |
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26.2. |
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Total Anleihen |
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1’214.4 |
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Der Flughafen Zürich AG stehen per Bilanzstichtag die folgenden Kreditlimiten zur Verfügung:
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(CHF in Mio.) |
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Laufzeit bis |
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30.06.2023 |
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31.12.2022 |
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Betriebskreditlimiten (zugesagte Kreditlinien) |
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31.12.2025 |
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300.0 |
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300.0 |
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Total Kreditlimiten |
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300.0 |
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300.0 |
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Beanspruchung: Bankgarantien |
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–11.0 |
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–11.2 |
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Total nicht beanspruchte Kreditlimiten |
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289.0 |
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288.8 |
