9 Finanzverbindlichkeiten
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(CHF in Mio.) |
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30.06.2024 |
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31.12.2023 |
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Langfristige Anleihen |
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914.6 |
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914.6 |
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Langfristige Bankschulden |
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291.5 |
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177.9 |
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Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
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151.4 |
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146.1 |
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Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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5.2 |
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5.0 |
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Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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22.7 |
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20.4 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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1’385.4 |
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1’264.0 |
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Kurzfristige Anleihen |
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0.0 |
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299.9 |
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Kurzfristige Bankschulden |
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77.5 |
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18.6 |
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Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
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9.0 |
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9.0 |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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0.6 |
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0.7 |
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Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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1.5 |
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1.3 |
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Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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88.6 |
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329.5 |
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Total Finanzverbindlichkeiten |
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1’474.0 |
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1’593.5 |
Im Mai der Berichtsperiode wurde die fällige Anleihe in Höhe von CHF 300.0 Mio. vollständig zurückbezahlt.
Der Anstieg der langfristigen Bankschulden auf CHF 291.5 Mio. (31. Dezember 2023: CHF 177.9 Mio.) ist auf zusätzliche Schulden der ausländischen Flughafenbetreibergesellschaften aufgrund deren Ausbautätigkeiten sowie der Betriebsübernahme des Flughafens in Natal (Brasilien) zurückzuführen.
Die kurzfristigen Bankschulden sind per 30. Juni 2024 hauptsächlich aufgrund einer temporären Beanspruchung der Kreditlimiten (fester Vorschuss in Höhe von CH 60.0 Mio.) angestiegen. Der feste Vorschuss wurde per Ende Juli 2024 bereits wieder vollständig zurückbezahlt.
Die Laufzeiten und Konditionen der per Bilanzstichtag ausstehenden Anleihen stellen sich wie folgt dar:
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30.06.2024 |
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30.06.2024 |
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Anleihen |
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Nominalbetrag |
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Buchwert |
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Laufzeit |
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Zinssatz |
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Vorzeitige Amortisation |
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Zinszahlungs- termin |
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(CHF in Mio.) |
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(CHF in Mio.) |
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Anleihe (2027) |
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200.0 |
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199.8 |
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2020 – 2027 |
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0.100 % |
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nein |
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30.12. |
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Anleihe (2029) |
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350.0 |
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350.3 |
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2017 – 2029 |
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0.625 % |
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nein |
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24.5. |
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Anleihe (2035) |
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365.0 |
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364.5 |
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2020 – 2035 |
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0.200 % |
|
nein |
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26.2. |
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Total Anleihen |
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915.0 |
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914.6 |
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Der Flughafen Zürich AG stehen per Bilanzstichtag die folgenden Kreditlimiten zur Verfügung:
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(CHF in Mio.) |
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Laufzeit bis |
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30.06.2024 |
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31.12.2023 |
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Betriebskreditlimiten (zugesagte Kreditlinien) |
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31.12.2025 |
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300.0 |
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300.0 |
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Total Kreditlimiten |
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300.0 |
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300.0 |
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Beanspruchung: Fester Vorschuss |
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–60.0 |
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0.0 |
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Beanspruchung: Bankgarantien |
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–10.9 |
|
–10.2 |
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Total nicht beanspruchte Kreditlimiten |
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229.1 |
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289.8 |
