Konzerngeldfluss­rechnung

(CHF in 1’000)

 

Erläuterungen

 

2017

 

2016

Gewinn

 

 

 

285’527

 

248’018

Finanzergebnis

 

(6)

 

18’324

 

17’429

Anteil an Gewinn/Verlust von assoziierten Gesellschaften

 

 

 

3’091

 

5’326

Gewinn aus Verkauf von zur Veräusserung gehaltenen Vermögenswerten

 

 

 

–36’293

 

0

Ertragssteuern

 

(7)

 

69’250

 

66’577

Abschreibungen/Amortisationen auf

 

 

 

 

 

 

Sachanlagen

 

(8)

 

234’195

 

233’976

Als Finanzanlagen gehaltene Liegenschaften

 

(9)

 

352

 

0

Immaterieller Vermögenswert aus Recht zur formellen Enteignung

 

(10)

 

3’941

 

4’248

Flughafen-Betreiberprojekte

 

(10)

 

1’901

 

0

Übrige immaterielle Anlagen

 

(10)

 

4’390

 

4’246

Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand

 

 

 

 

 

 

Sachanlagen

 

(8)

 

–1’038

 

–1’016

Buchgewinne(–)/-verluste(+) netto aus Abgängen von Sachanlagen

 

 

 

1’551

 

–4’754

Aufwand aktienbasierte Vergütungen

 

 

 

1’212

 

1’250

Zu-(–)/Abnahme(+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen

 

 

 

–745

 

–9’458

Zu-(+)/Abnahme(–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

22’333

 

–2’306

Zu-(+)/Abnahme(–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer

 

 

 

5’525

 

6’152

Zu-(+)/Abnahme(–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz

 

(19)

 

–21’882

 

–23’309

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

 

–61’890

 

–74’510

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

529’744

 

471’869

davon Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit Fluglärm

 

 

 

–10’896

 

–12’390

Einnahmen Lärmgebühren

 

(20)

 

11’557

 

11’601

Kosten für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz

 

 

 

–22’453

 

–23’991

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen (Projekte in Arbeit)

 

 

 

–162’324

 

–135’275

Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen)

 

 

 

–71’252

 

–51’911

Investitionen in Flughafen-Betreiberprojekte

 

 

 

–41’438

 

0

Erlös aus Verkauf von Sachanlagen

 

 

 

141

 

7’531

Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel

 

 

 

–2’925

 

0

Investitionen in assoziierte Gesellschaften

 

 

 

–5’949

 

–12’835

Erlös aus Verkauf von zur Veräusserung gehaltenen Vermögenswerten

 

 

 

43’653

 

0

Investitionen in immaterielle Anlagen

 

 

 

–563

 

0

Investitionen in Finanzanlagen

 

 

 

–1’186

 

0

Investitionen in Finanzanlagen Airport Zurich Noise Fund

 

 

 

–127’994

 

–97’346

Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage

 

 

 

–295’000

 

0

Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzanlagen Airport Zurich Noise Fund

 

 

 

46’200

 

69’200

Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage

 

 

 

23’333

 

0

Rückzahlungen von Festgeldern Airport Zurich Noise Fund mit einer Laufzeit > 90 Tage

 

(15)

 

50’000

 

50’000

Zinseinnahmen

 

 

 

2’982

 

3’154

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–542’322

 

–167’482

davon Geldfluss aus Investitionstätigkeit Fluglärm

 

 

 

–31’794

 

21’854

Investitionen in Finanzanlagen und Festgelder Airport Zurich Noise Fund

 

 

 

–127’994

 

–97’346

Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzanlagen Airport Zurich Noise Fund

 

 

 

96’200

 

119’200

 

 

 

 

 

 

 

Rückzahlung ausstehende Anleihen

 

(18)

 

–250’000

 

0

Aufnahme neue Anleihen

 

(18)

 

350’731

 

0

Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten

 

(18)

 

–3’433

 

0

Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten

 

(18)

 

–1’692

 

–19’196

Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen

 

 

 

–1’526

 

0

Zahlung Dividende für das Geschäftsjahr 2016/2015

 

(17)

 

–196’483

 

–190’473

Erwerb eigene Aktien

 

 

 

–525

 

–910

Zinszahlungen

 

 

 

–19’366

 

–18’204

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–122’294

 

–228’783

 

 

 

 

 

 

 

Zu-(+)/Abnahme(–) flüssige Mittel

 

 

 

–134’872

 

75’604

Bestand flüssige Mittel Anfang Geschäftsjahr

 

(15)

 

447’778

 

371’970

Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

 

1’709

 

204

Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag

 

(15)

 

314’615

 

447’778

davon Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund)

 

(15)

 

20’184

 

58’605