23 Übriges kurzfristiges Fremdkapital und Rechnungsabgrenzungen
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(CHF in 1’000) |
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31.12.2017 |
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31.12.2016 |
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Noch nicht in Rechnung gestellte Aufwände |
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37’457 |
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40’209 |
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Marchzinsen Finanzverbindlichkeiten |
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7’373 |
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9’992 |
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Noch nicht in Rechnung gestellte Investitionen |
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38’211 |
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36’951 |
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Übrige passive Rechnungsabgrenzungen |
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13’464 |
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5’891 |
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Passive Rechnungsabgrenzungen |
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96’505 |
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93’043 |
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Cross Currency Swap |
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6’088 |
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0 |
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Personalguthaben (Ferien und Überzeit) |
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4’078 |
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3’594 |
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An- und Vorauszahlungen von Kunden |
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9’225 |
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4’011 |
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Sozialversicherungsbeiträge |
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5’919 |
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2’425 |
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Andere Verpflichtungen |
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4’083 |
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1’063 |
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Total übriges kurzfristiges Fremdkapital und Rechnungsabgrenzungen |
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125’898 |
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104’136 |
Im übrigen kurzfristigen Fremdkapital und in den Rechnungsabgrenzungen sind die folgenden Finanzinstrumente enthalten:
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(CHF in 1’000) |
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31.12.2017 |
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31.12.2016 |
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Noch nicht in Rechnung gestellte Aufwände |
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37’457 |
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40’209 |
|
Marchzinsen Finanzverbindlichkeiten |
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7’373 |
|
9’992 |
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Noch nicht in Rechnung gestellte Investitionen |
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38’211 |
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36’951 |
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Total zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten |
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83’041 |
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87’152 |
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Cross Currency Swap |
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6’088 |
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0 |
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Total zu Marktwerten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten |
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6’088 |
|
0 |
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Personalguthaben (Ferien und Überzeit) |
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4’078 |
|
3’594 |
|
An- und Vorauszahlungen von Kunden |
|
9’225 |
|
4’011 |
|
Sozialversicherungsbeiträge |
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5’919 |
|
2’425 |
|
Andere Verpflichtungen |
|
4’083 |
|
1’063 |
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Übrige passive Rechnungsabgrenzungen |
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13’464 |
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5’891 |
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Total übriges kurzfristiges Fremdkapital und Rechnungsabgrenzungen ohne Finanzinstrumente |
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36’769 |
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16’984 |
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Total übriges kurzfristiges Fremdkapital und Rechnungsabgrenzungen |
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125’898 |
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104’136 |
