18 Finanzverbindlichkeiten
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(CHF in 1’000) |
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31.12.2017 |
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31.12.2016 |
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Anleihen |
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1’050’134 |
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699’274 |
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Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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11’751 |
|
0 |
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Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
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3’010 |
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4’762 |
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Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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11’665 |
|
0 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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1’076’560 |
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704’036 |
|
Anleihen |
|
0 |
|
249’800 |
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Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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2’967 |
|
0 |
|
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
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1’752 |
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1’692 |
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Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
4’719 |
|
251’492 |
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
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1’081’279 |
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955’528 |
Die im Mai 2017 fällig gewordene Anleihe über CHF 250.0 Mio. (Nominalbetrag) wurde über eine neue Anleihe über CHF 350.0 Mio. (Nominalbetrag) mit einer Laufzeit von zwölf Jahren refinanziert.
Im Geschäftsjahr 2017 wurden zudem in Übereinstimmung mit den bestehenden Leasingverträgen insgesamt CHF 1.7 Mio. der ausstehenden Leasingverbindlichkeiten zurückbezahlt (Vorjahr: CHF 19.2 Mio.).
Die übrigen lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalten Bankkredite der chilenischen Tochtergesellschaft A-port S.A.
Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten setzen sich per Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
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31.12.2017 |
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31.12.2017 |
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Finanzverbindlichkeiten |
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Nominalbetrag |
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Buchwert |
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Laufzeit |
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Zinssatz |
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Vorzeitige Amortisation |
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Zinszahlungs- termin |
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(CHF in 1’000) |
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(CHF in 1’000) |
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Anleihe |
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300’000 |
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299’695 |
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2012 – 2020 |
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1.250% |
|
nein |
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3.7. |
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Anleihe |
|
400’000 |
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399’745 |
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2013 – 2023 |
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1.500% |
|
nein |
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17.4. |
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Anleihe |
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350’000 |
|
350’695 |
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2017 – 2029 |
|
0.625% |
|
nein |
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24.5. |
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Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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11’751 |
|
11’751 |
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2022 |
|
6.200% |
|
nein |
|
n/a |
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Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
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3’094 |
|
3’010 |
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2019 – 2020 |
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3.476% |
|
nein |
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1. des Monats |
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Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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46’576 |
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11’665 |
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2023 – 2047 |
|
n/a |
|
nein |
|
n/a |
|
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
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1’076’560 |
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Für die Fremdfinanzierungen wurden marktübliche Garantien und Zusicherungen abgegeben, die per Bilanzstichtag eingehalten sind.
Zusätzlich bestehen per Bilanzstichtag unbenützte Kreditlimiten in der Höhe von total CHF 238.5 Mio. (siehe Ziffer 24.1 a), Finanzielles Risk Management, ii), Liquiditätsrisiko).
Die Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
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(CHF in 1’000) |
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31.12.2017 |
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31.12.2016 |
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Fällig innerhalb 1 Jahr |
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4’719 |
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251’492 |
|
Fällig zwischen 1 und 5 Jahren |
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314’455 |
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304’338 |
|
Fällig nach 5 Jahren |
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762’105 |
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399’698 |
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
1’081’279 |
|
955’528 |
Die Entwicklung der Finanzverbindlichkeiten aufgrund von liquiditäts- und nichtliquiditätswirksamen Veränderungen stellt sich wie folgt dar:
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31.12.2016 |
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Cash Flows |
|
Nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
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31.12.2017 |
||||
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(CHF in 1’000) |
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Zu-(+)/Abgänge(-) |
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Fremdwährungs- bewegungen |
|
Wertveränderungen |
|
|||
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Anleihen |
|
699’274 |
|
350’731 |
|
0 |
|
0 |
|
129 |
|
1’050’134 |
|
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
10’846 |
|
905 |
|
0 |
|
11’751 |
|
Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
4’762 |
|
0 |
|
–1’752 |
|
0 |
|
0 |
|
3’010 |
|
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
|
0 |
|
0 |
|
11’109 |
|
–287 |
|
843 |
|
11’665 |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
704’036 |
|
350’731 |
|
20’203 |
|
618 |
|
972 |
|
1’076’560 |
|
Anleihen |
|
249’800 |
|
–250’000 |
|
0 |
|
0 |
|
200 |
|
0 |
|
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
0 |
|
–3’433 |
|
6’171 |
|
229 |
|
0 |
|
2’967 |
|
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
1’692 |
|
–1’692 |
|
1’752 |
|
0 |
|
0 |
|
1’752 |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
251’492 |
|
–255’125 |
|
7’923 |
|
229 |
|
200 |
|
4’719 |
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
955’528 |
|
95’606 |
|
28’126 |
|
847 |
|
1’172 |
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1’081’279 |
Übersicht Leasingverbindlichkeiten
Die unten dargestellten Leasingverbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen den unter Ziffer 8, Sachanlagen, dargestellten Leasingvertrag für die Flugzeug-Energieversorgungsanlage (EVA), wobei der Zinsatz der entsprechenden Leasingverbindlichkeit per Bilanzstichtag 3.476% beträgt.
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(CHF in 1’000) |
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31.12.2017 |
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31.12.2016 |
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Zukünftige Minimumleasingzahlungen |
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|
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|
Fällig innerhalb 1 Jahr |
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1’887 |
|
1’887 |
|
Fällig zwischen 1 und 5 Jahren |
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3’094 |
|
4’980 |
|
Fällig nach 5 Jahren |
|
0 |
|
0 |
|
Total zukünftige Minimumleasingzahlungen |
|
4’981 |
|
6’867 |
|
|
|
|
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|
Zukünftige Zinsen |
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–219 |
|
–413 |
|
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Barwert der Leasingverbindlichkeiten |
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4’762 |
|
6’454 |
|
Fällig innerhalb 1 Jahr |
|
1’752 |
|
1’692 |
|
Fällig zwischen 1 und 5 Jahren |
|
3’010 |
|
4’762 |
|
Fällig nach 5 Jahren |
|
0 |
|
0 |
