9 Finanzverbindlichkeiten
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(CHF in Mio.) |
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30.06.2025 |
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31.12.2024 |
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Langfristige Anleihen |
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1’064.3 |
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914.6 |
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Langfristige Bankschulden |
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436.5 |
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383.0 |
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Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
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131.8 |
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155.3 |
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Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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3.9 |
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6.1 |
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Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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22.2 |
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22.3 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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1’658.7 |
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1’481.4 |
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Kurzfristige Bankschulden |
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18.2 |
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18.1 |
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Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
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5.2 |
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8.8 |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
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0.5 |
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0.6 |
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Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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0.4 |
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0.8 |
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Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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24.4 |
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28.3 |
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Total Finanzverbindlichkeiten |
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1’683.1 |
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1’509.6 |
Im Juni 2025 platzierte die Flughafen Zürich AG eine Anleihe über CHF 150.0 Mio. mit einem Coupon von 1.1775 % und einer Laufzeit von 15 Jahren.
Der Anstieg der langfristigen Bankschulden auf CHF 436.5 Mio. (31. Dezember 2024: CHF 383.0 Mio.) ist auf zusätzliche Schulden der ausländischen Flughafenbetreibergesellschaften aufgrund deren Ausbautätigkeiten zurückzuführen.
Die Abnahme der Leasingverbindlichkeiten begründet sich mit dem Kauf des Radisson-Blu-Gebäudes (siehe Ziffer 6, Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) und dem damit wegfallenden Nutzungsrecht der Flughafen Zürich AG an Räumlichkeiten im entsprechenden Gebäude (siehe Ziffer 5, Nutzungsrechte an geleasten Vermögenswerten).
Die Laufzeiten und Konditionen der per Bilanzstichtag ausstehenden Anleihen stellen sich wie folgt dar:
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30.06.2025 |
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30.06.2025 |
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Anleihen |
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Nominalbetrag |
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Buchwert |
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Laufzeit |
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Zinssatz |
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Zinszahlungs- termin |
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(CHF in Mio.) |
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(CHF in Mio.) |
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Anleihe (2027) |
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200.0 |
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199.8 |
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2020 – 2027 |
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0.1000 % |
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30.12. |
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Anleihe (2029) |
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350.0 |
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350.2 |
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2017 – 2029 |
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0.6250 % |
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24.05. |
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Anleihe (2035) |
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365.0 |
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364.6 |
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2020 – 2035 |
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0.2000 % |
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26.02. |
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Anleihe (2040) |
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150.0 |
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149.6 |
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2025 – 2040 |
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1.1775 % |
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25.06. |
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Total Anleihen |
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1’065.0 |
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1’064.3 |
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Der Flughafen Zürich Gruppe stehen per Bilanzstichtag die folgenden Kreditlimiten zur Verfügung:
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(CHF in Mio.) |
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Laufzeit bis |
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30.06.2025 |
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31.12.2024 |
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Betriebskreditlimiten (zugesagte Kreditlinien) |
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31.12.2026 |
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300.0 |
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300.0 |
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Total Kreditlimiten |
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300.0 |
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300.0 |
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Beanspruchung: Bankgarantien |
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–9.4 |
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–10.7 |
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Total nicht beanspruchte Kreditlimiten |
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290.6 |
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289.3 |
