Konzerngeldflussrechnung
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(CHF in 1’000) |
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Erläuterungen |
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2018 |
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2017 |
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Gewinn |
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237’841 |
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285’527 |
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Finanzergebnis |
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(6) |
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23’064 |
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18’324 |
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Anteil an Gewinn/Verlust von assoziierten Gesellschaften |
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4’329 |
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3’091 |
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Gewinn aus Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
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0 |
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–36’293 |
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Ertragssteuern |
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(8) |
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61’293 |
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69’250 |
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Abschreibungen/Amortisationen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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(9) |
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228’406 |
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233’157 |
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Als Finanzanlagen gehaltene Liegenschaften |
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(10) |
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240 |
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352 |
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Immateriellen Vermögenswerten |
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(11) |
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15’806 |
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10’232 |
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Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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1’407 |
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1’551 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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1’155 |
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1’212 |
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Zu- (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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–1’898 |
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–745 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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2’693 |
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22’333 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer |
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4’558 |
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5’525 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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36’676 |
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–21’882 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–77’211 |
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–61’890 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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538’359 |
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529’744 |
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davon Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund) |
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–9’301 |
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–10’896 |
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Einnahmen Lärmgebühren |
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(20) |
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11’945 |
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11’557 |
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Ausgaben für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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(20) |
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–21’246 |
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–22’453 |
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Investitionen in Sachanlagen (Projekte in Arbeit) |
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–228’829 |
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–162’324 |
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Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen) |
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–102’781 |
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–71’252 |
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Investitionen in Flughafen-Betreiberprojekte |
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–51’872 |
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–41’438 |
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Investitionen in assoziierte Gesellschaften |
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–5’487 |
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–5’949 |
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Erlös aus Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
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0 |
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43’653 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
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|
0 |
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–2’925 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
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–153 |
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–563 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
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–48’218 |
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–129’180 |
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Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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–221’000 |
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–295’000 |
|
Rückzahlungen von Finanzanlagen |
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75’800 |
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46’200 |
|
Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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306’000 |
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23’333 |
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Rückzahlungen von Festgeldern Airport Zurich Noise Fund mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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0 |
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50’000 |
|
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen |
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219 |
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141 |
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Zinseinnahmen |
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2’970 |
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2’982 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–273’351 |
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–542’322 |
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davon Geldfluss aus Investitionstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund) |
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27’582 |
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–31’794 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Festgeldern Airport Zurich Noise Fund |
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–48’218 |
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–127’994 |
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Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzanlagen und Festgeldern Airport Zurich Noise Fund |
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75’800 |
|
96’200 |
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Rückzahlung ausstehende Anleihe |
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(18) |
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0 |
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–250’000 |
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Aufnahme neue Anleihe |
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(18) |
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40’414 |
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350’731 |
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Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten |
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(18) |
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–3’922 |
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–3’433 |
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Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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(18) |
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–1’752 |
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–1’692 |
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Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen |
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0 |
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–1’526 |
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Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2017/2016 |
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–199’550 |
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–196’483 |
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Erwerb eigene Aktien |
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–1’065 |
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–525 |
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Zinszahlungen |
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–15’345 |
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–19’366 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–181’220 |
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–122’294 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel |
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83’788 |
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–134’872 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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(16) |
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314’615 |
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447’778 |
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Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–2’531 |
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1’709 |
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Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
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(16) |
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395’872 |
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314’615 |
|
davon Airport Zurich Noise Fund |
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(16) |
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34’242 |
|
20’184 |
