Konzerngeldflussrechnung
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(CHF in Mio.) |
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Erläuterungen |
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2022 |
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2021 |
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Konzernergebnis |
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207.0 |
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–10.1 |
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Finanzergebnis |
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(6) |
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20.0 |
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29.1 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften |
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0.0 |
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3.7 |
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Ertragssteuern |
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(7) |
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33.3 |
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–3.6 |
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Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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(8) |
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233.8 |
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231.4 |
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Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten |
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(9) |
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8.8 |
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7.3 |
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Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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(10) |
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26.9 |
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22.8 |
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Immateriellen Vermögenswerten |
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(11) |
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25.9 |
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18.7 |
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Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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1.6 |
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0.7 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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1.6 |
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0.9 |
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Zu- (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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–78.7 |
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–37.7 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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25.2 |
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–20.5 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmende |
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0.9 |
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4.8 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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–12.1 |
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–15.5 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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|
–5.5 |
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–0.3 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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488.6 |
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231.7 |
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Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit |
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–179.8 |
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–153.8 |
|
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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|
–41.9 |
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–37.6 |
|
Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte |
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–13.2 |
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–14.6 |
|
Investitionen in übrige immaterielle Vermögenswerte |
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–0.4 |
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–0.3 |
|
Investitionen in Finanzanlagen |
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–151.1 |
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–6.9 |
|
Investitionen in Festgelder |
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–404.4 |
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–222.4 |
|
Rückzahlungen von Finanzanlagen |
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99.6 |
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48.2 |
|
Rückzahlungen von Festgeldern |
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121.3 |
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300.0 |
|
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen |
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0.1 |
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0.2 |
|
Zinseinnahmen |
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2.8 |
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0.6 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–567.0 |
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–86.6 |
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Rückzahlung ausstehende Anleihen |
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(18) |
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–26.6 |
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0.0 |
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Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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(18) |
|
2.9 |
|
5.0 |
|
Rückzahlung Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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(18) |
|
–10.7 |
|
–68.0 |
|
Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten |
|
(18) |
|
0.0 |
|
0.8 |
|
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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(18) |
|
–8.9 |
|
–7.5 |
|
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Konzessionszahlungen |
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(18) |
|
–10.2 |
|
–0.8 |
|
Erwerb eigene Aktien |
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–1.0 |
|
–0.2 |
|
Zinszahlungen |
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–16.2 |
|
–13.8 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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|
–70.7 |
|
–84.5 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel |
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–149.1 |
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60.6 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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(16) |
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409.3 |
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351.2 |
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Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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1.1 |
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–2.5 |
|
Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
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(16) |
|
261.2 |
|
409.3 |
