18 Finanzverbindlichkeiten

Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie in Europa konnte sich die Flughafen Zürich AG Ende Februar 2020 erfolgreich mit einer 15-jährigen Anleihe über CHF 400 Mio. (Coupon 0.2 %) am Schweizer Kapitalmarkt refinanzieren. Eine weitere Platzierung einer vierjährigen Anleihe über CHF 300 Mio. (Coupon 0.7 %) folgte im Mai 2020, um unter anderem die im Juli 2020 fällige Anleihe über CHF 300 Mio. zu refinanzieren. Das positive Marktumfeld im Dezember 2020 erlaubte, eine weitere Anleihe über CHF 200 Mio. (Coupon 0.1 %) für sieben Jahre zu platzieren, um zusätzliche Liquiditätsreserven zu bilden.

Die kurzfristigen Bankschulden enthalten einen festen Vorschuss in der Höhe von CHF 60 Mio. im Rahmen der Betriebskreditlimiten. Es ist geplant, diesen bis Ende März 2021 vollständig zurückzubezahlen.

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten setzen sich per Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Für die Fremdfinanzierungen wurden marktübliche Garantien und Zusicherungen abgegeben, die per Bilanzstichtag eingehalten sind.

Zusätzlich bestehen per Bilanzstichtag unbenützte Kreditlimiten in der Höhe von total CHF 87.9 Mio. (siehe Ziffer 24.1 a), Finanzielles Risk Management, ii), Liquiditätsrisiko).

Die Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Die Entwicklung der Finanzverbindlichkeiten aufgrund von liquiditäts- und nicht liquiditätswirksamen Veränderungen stellt sich wie folgt dar:

Übersicht Leasingverbindlichkeiten

Die nachfolgend dargestellten Leasingverbindlichkeiten beinhalten die in Ziffer 9, Nutzungsrechte von geleasten Vermögenswerte, aufgeführten Leasingverhältnisse, wobei sich der Zinssatz für die künftigen Leasingverbindlichkeiten auf 0.0 % beläuft. Der Zinssatz für das Leasing der EVA, das am 31. Juli 2020 auslief, betrug 3.476 %.