Konzerngeldfluss­rechnung

(CHF in 1’000)

 

Erläuterungen

 

2020

 

2019

Konzernergebnis

 

 

 

–69’119

 

309’145

Finanzergebnis

 

(6)

 

24’815

 

14’010

Anteil an Gewinn/Verlust von assoziierten Gesellschaften

 

 

 

3’101

 

2’548

Ertragssteuern

 

(7)

 

–15’363

 

77’413

Abschreibungen/Amortisationen auf

 

 

 

 

 

 

Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand)

 

(8)

 

222’067

 

214’702

Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten

 

(9)

 

8’165

 

6’262

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

(10)

 

4’776

 

120

Immateriellen Vermögenswerten

 

(11)

 

17’582

 

17’635

Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen

 

 

 

12’409

 

928

Aufwand aktienbasierte Vergütungen

 

 

 

719

 

1’021

Zu- (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen

 

 

 

–46’867

 

–27’552

Zu- (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

20’229

 

–3’847

Zu- (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer

 

 

 

9’303

 

3’107

Zu- (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz

 

 

 

–16’893

 

–21’269

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

 

–27’646

 

–82’486

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

147’278

 

511’737

davon Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund)

 

 

 

–11’911

 

–8’895

Einnahmen Lärmgebühren

 

(20)

 

5’701

 

12’733

Ausgaben für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz

 

(20)

 

–17’612

 

–21’628

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit

 

 

 

–232’064

 

–432’890

Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen)

 

 

 

–135’504

 

–104’987

Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte

 

 

 

–30’953

 

–235’279

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

0

 

–859

Investitionen in Finanzanlagen

 

 

 

–22’864

 

–28’239

Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage

 

 

 

–200’000

 

–6’500

Rückzahlungen von Finanzanlagen

 

 

 

17’651

 

23’360

Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage

 

 

 

37’500

 

149’167

Erlös aus Verkauf von Sachanlagen

 

 

 

48

 

126

Zinseinnahmen

 

 

 

1’076

 

7’790

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–565’110

 

–628’311

davon Geldfluss aus Investitionstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund)

 

 

 

–5’714

 

–3’436

Investitionen in Finanzanlagen und Festgelder (Airport Zurich Noise Fund)

 

 

 

–22’864

 

–26’796

Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzanlagen und Festgelder (Airport Zurich Noise Fund)

 

 

 

17’150

 

23’360

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe neue Anleihen

 

(18)

 

900’000

 

0

Transaktionskosten Ausgabe neue Anleihen

 

(18)

 

–1’936

 

0

Rückzahlung ausstehende Anleihe

 

(18)

 

–300’000

 

–38’204

Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

(18)

 

170’189

 

111’640

Rückzahlung Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

(18)

 

–82’523

 

–3’297

Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten

 

(18)

 

20’400

 

40’000

Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten

 

(18)

 

–40’000

 

0

Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten

 

(18)

 

–6’779

 

–5’797

Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2019/2018

 

 

 

0

 

–211’835

Erwerb eigene Aktien

 

 

 

–1’078

 

–1’467

Zinszahlungen

 

 

 

–17’112

 

–24’902

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

641’161

 

–133’862

 

 

 

 

 

 

 

Zu- (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel

 

 

 

223’329

 

–250’436

Bestand flüssige Mittel am 1. Januar

 

(16)

 

132’428

 

395’872

Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

 

–4’543

 

–13’008

Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag

 

(16)

 

351’214

 

132’428

davon Airport Zurich Noise Fund

 

(16)

 

3’943

 

18’092