Konzerngeldflussrechnung
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(CHF in 1’000) |
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Erläuterungen |
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2020 |
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2019 |
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Konzernergebnis |
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–69’119 |
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309’145 |
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Finanzergebnis |
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(6) |
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24’815 |
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14’010 |
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Anteil an Gewinn/Verlust von assoziierten Gesellschaften |
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3’101 |
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2’548 |
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Ertragssteuern |
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(7) |
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–15’363 |
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77’413 |
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Abschreibungen/Amortisationen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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(8) |
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222’067 |
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214’702 |
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Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten |
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(9) |
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8’165 |
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6’262 |
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Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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(10) |
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4’776 |
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120 |
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Immateriellen Vermögenswerten |
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(11) |
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17’582 |
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17’635 |
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Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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12’409 |
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928 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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719 |
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1’021 |
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Zu- (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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–46’867 |
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–27’552 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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20’229 |
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–3’847 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer |
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9’303 |
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3’107 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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–16’893 |
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–21’269 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–27’646 |
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–82’486 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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147’278 |
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511’737 |
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davon Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund) |
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–11’911 |
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–8’895 |
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Einnahmen Lärmgebühren |
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(20) |
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5’701 |
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12’733 |
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Ausgaben für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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(20) |
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–17’612 |
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–21’628 |
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Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit |
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–232’064 |
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–432’890 |
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Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen) |
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–135’504 |
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–104’987 |
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Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte |
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–30’953 |
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–235’279 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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|
0 |
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–859 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
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–22’864 |
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–28’239 |
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Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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–200’000 |
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–6’500 |
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Rückzahlungen von Finanzanlagen |
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17’651 |
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23’360 |
|
Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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37’500 |
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149’167 |
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Erlös aus Verkauf von Sachanlagen |
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48 |
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126 |
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Zinseinnahmen |
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1’076 |
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7’790 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–565’110 |
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–628’311 |
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davon Geldfluss aus Investitionstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund) |
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–5’714 |
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–3’436 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Festgelder (Airport Zurich Noise Fund) |
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–22’864 |
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–26’796 |
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Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzanlagen und Festgelder (Airport Zurich Noise Fund) |
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17’150 |
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23’360 |
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Ausgabe neue Anleihen |
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(18) |
|
900’000 |
|
0 |
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Transaktionskosten Ausgabe neue Anleihen |
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(18) |
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–1’936 |
|
0 |
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Rückzahlung ausstehende Anleihe |
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(18) |
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–300’000 |
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–38’204 |
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Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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(18) |
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170’189 |
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111’640 |
|
Rückzahlung Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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(18) |
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–82’523 |
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–3’297 |
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Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten |
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(18) |
|
20’400 |
|
40’000 |
|
Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten |
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(18) |
|
–40’000 |
|
0 |
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Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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(18) |
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–6’779 |
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–5’797 |
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Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2019/2018 |
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0 |
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–211’835 |
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Erwerb eigene Aktien |
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–1’078 |
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–1’467 |
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Zinszahlungen |
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–17’112 |
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–24’902 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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641’161 |
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–133’862 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel |
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223’329 |
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–250’436 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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(16) |
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132’428 |
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395’872 |
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Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–4’543 |
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–13’008 |
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Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
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(16) |
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351’214 |
|
132’428 |
|
davon Airport Zurich Noise Fund |
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(16) |
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3’943 |
|
18’092 |
