Konzerngeldfluss­rechnung

(CHF in 1’000)

 

Erläuterungen

 

2019

 

2018

Gewinn

 

 

 

309’145

 

237’841

Finanzergebnis

 

(6)

 

14’010

 

23’064

Anteil an Gewinn / Verlust von assoziierten Gesellschaften

 

 

 

2’548

 

4’329

Ertragssteuern

 

(7)

 

77’413

 

61’293

Abschreibungen / Amortisationen auf

 

 

 

 

 

 

Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand)

 

(8)

 

214’702

 

228’406

Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten

 

(9)

 

6’262

 

0

Als Finanzanlagen gehaltene Liegenschaften

 

(10)

 

120

 

240

Immateriellen Vermögenswerten

 

(11)

 

17’635

 

15’806

Buchgewinne (–) / -verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen

 

 

 

928

 

1’407

Aufwand aktienbasierte Vergütungen

 

 

 

1’021

 

1’155

Zu- (–) / Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen

 

 

 

–27’552

 

–1’898

Zu- (+) / Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

–3’847

 

2’693

Zu- (+) / Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer

 

 

 

3’107

 

4’558

Zu- (+) / Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz

 

 

 

–21’269

 

36’676

Bezahlte Ertragssteuern

 

 

 

–82’486

 

–77’211

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

511’737

 

538’359

davon Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund)

 

 

 

–8’895

 

–9’301

Einnahmen Lärmgebühren

 

(20)

 

12’733

 

11’945

Ausgaben für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz

 

(20)

 

–21’628

 

–21’246

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit

 

 

 

–432’890

 

–228’829

Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen)

 

 

 

–104’987

 

–102’781

Investitionen in Flughafen-Betreiberprojekte

 

 

 

–235’279

 

–51’872

Investitionen in assoziierte Gesellschaften

 

 

 

0

 

–5’487

Investitionen in immaterielle Anlagen

 

 

 

–859

 

–153

Investitionen in Finanzanlagen

 

 

 

–28’239

 

–48’218

Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage

 

 

 

–6’500

 

–221’000

Rückzahlungen von Finanzanlagen

 

 

 

23’360

 

75’800

Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage

 

 

 

149’167

 

306’000

Erlös aus Verkauf von Sachanlagen

 

 

 

126

 

219

Zinseinnahmen

 

 

 

7’790

 

2’970

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–628’311

 

–273’351

davon Geldfluss aus Investitionstätigkeit Fluglärm (Airport Zurich Noise Fund)

 

 

 

–3’436

 

27’582

Investitionen in Finanzanlagen und Festgeldern Airport Zurich Noise Fund

 

 

 

–26’796

 

–48’218

Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzanlagen und Festgeldern Airport Zurich Noise Fund

 

 

 

23’360

 

75’800

 

 

 

 

 

 

 

Rückzahlung ausstehende Anleihe

 

(18)

 

–38’204

 

0

Aufnahme neue Anleihe

 

(18)

 

0

 

40’414

Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten

 

(18)

 

151’640

 

0

Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten

 

(18)

 

–3’297

 

–3’922

Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten

 

(18)

 

–5’797

 

–1’752

Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2018/2017

 

 

 

–211’835

 

–199’550

Erwerb eigene Aktien

 

 

 

–1’467

 

–1’065

Zinszahlungen

 

 

 

–24’902

 

–15’345

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–133’862

 

–181’220

 

 

 

 

 

 

 

Zu- (+) / Abnahme (–) flüssige Mittel

 

 

 

–250’436

 

83’788

Bestand flüssige Mittel am 1. Januar

 

(16)

 

395’872

 

314’615

Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln

 

 

 

–13’008

 

–2’531

Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag

 

(16)

 

132’428

 

395’872

davon Airport Zurich Noise Fund

 

(16)

 

18’092

 

34’242