Konzerngeldflussrechnung
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(CHF in Mio.) |
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Erläuterungen |
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2021 |
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2020 |
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Konzernergebnis |
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–10.1 |
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–69.1 |
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Finanzergebnis |
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(6) |
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29.1 |
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24.8 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften |
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3.7 |
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3.1 |
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Ertragssteuern |
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(7) |
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–3.6 |
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–15.4 |
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Abschreibungen und Amortisationen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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(8) |
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231.4 |
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222.1 |
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Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten |
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(9) |
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7.3 |
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8.2 |
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Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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(10) |
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22.8 |
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4.8 |
|
Immateriellen Vermögenswerten |
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(11) |
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18.7 |
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17.6 |
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Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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0.7 |
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12.4 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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0.9 |
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0.7 |
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Zu- (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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–37.7 |
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–46.9 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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–20.5 |
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20.2 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmer |
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4.8 |
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9.3 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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–15.5 |
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–16.9 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–0.3 |
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–27.6 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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231.7 |
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147.3 |
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Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit |
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–153.8 |
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–232.1 |
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Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (inkl. Vorauszahlungen) |
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–37.6 |
|
–135.5 |
|
Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte |
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|
–14.6 |
|
–31.0 |
|
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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|
–0.3 |
|
0.0 |
|
Investitionen in Finanzanlagen |
|
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|
–6.9 |
|
–22.9 |
|
Investitionen in Festgelder mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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|
–222.4 |
|
–200.0 |
|
Rückzahlungen von Finanzanlagen |
|
|
|
48.2 |
|
17.7 |
|
Rückzahlungen von Festgeldern mit einer Laufzeit > 90 Tage |
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|
300.0 |
|
37.5 |
|
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen |
|
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|
0.2 |
|
0.0 |
|
Zinseinnahmen |
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|
0.6 |
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1.1 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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|
–86.6 |
|
–565.1 |
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Ausgabe neue Anleihen |
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(18) |
|
0.0 |
|
900.0 |
|
Transaktionskosten Ausgabe neue Anleihen |
|
(18) |
|
0.0 |
|
–1.9 |
|
Rückzahlung ausstehende Anleihe |
|
(18) |
|
0.0 |
|
–300.0 |
|
Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
|
(18) |
|
5.0 |
|
170.2 |
|
Rückzahlung Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
|
(18) |
|
–68.0 |
|
–82.5 |
|
Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten |
|
(18) |
|
0.8 |
|
20.4 |
|
Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten |
|
(18) |
|
0.0 |
|
–40.0 |
|
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
|
(18) |
|
–7.5 |
|
–6.8 |
|
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Konzessionszahlungen |
|
(18) |
|
–0.8 |
|
0.0 |
|
Erwerb eigene Aktien |
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|
–0.2 |
|
–1.1 |
|
Zinszahlungen |
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|
–13.8 |
|
–17.1 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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|
–84.5 |
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641.2 |
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|
Zu- (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel |
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60.6 |
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223.3 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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(16) |
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351.2 |
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132.4 |
|
Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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|
–2.5 |
|
–4.5 |
|
Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
|
(16) |
|
409.3 |
|
351.2 |
