18 Finanzverbindlichkeiten
|
(CHF in Mio.) |
|
31.12.2021 |
|
31.12.2020 |
|
Langfristige Anleihen |
|
1’648.9 |
|
1’648.5 |
|
Langfristige Bankschulden |
|
111.8 |
|
109.9 |
|
Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
68.8 |
|
75.8 |
|
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
|
24.0 |
|
21.7 |
|
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
20.4 |
|
20.4 |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
1’873.9 |
|
1’876.3 |
|
|
|
|
|
|
|
Kurzfristige Bankschulden |
|
7.7 |
|
64.0 |
|
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
7.5 |
|
7.5 |
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
|
0.7 |
|
1.5 |
|
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
0.9 |
|
2.1 |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
16.8 |
|
75.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
1’890.7 |
|
1’951.4 |
Die kurzfristigen Bankschulden enthielten per 31. Dezember 2020 im Rahmen der Betriebskreditlimiten einen festen Vorschuss in der Höhe von CHF 60.0 Mio. Dieser wurde im März 2021 planmässig zurückbezahlt.
Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten setzen sich per Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
|
|
|
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzverbindlichkeiten |
|
Nominalbetrag |
|
Buchwert |
|
Laufzeit |
|
Zinssatz |
|
Vorzeitige Amortisation |
|
Zinszahlungstermin |
|
|
|
(CHF in Mio.) |
|
(CHF in Mio.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anleihe (2023) |
|
400.0 |
|
399.9 |
|
2013 – 2023 |
|
1.500 % |
|
nein |
|
17.4. |
|
Anleihe (2024) |
|
300.0 |
|
299.4 |
|
2020 – 2024 |
|
0.700 % |
|
nein |
|
22.5. |
|
Anleihe (2027) |
|
200.0 |
|
199.6 |
|
2020 – 2027 |
|
0.100 % |
|
nein |
|
30.12. |
|
Anleihe (2029) |
|
350.0 |
|
350.6 |
|
2017 – 2029 |
|
0.625 % |
|
nein |
|
24.5. |
|
Anleihe (2035) |
|
400.0 |
|
399.4 |
|
2020 – 2035 |
|
0.200 % |
|
nein |
|
26.2. |
|
Langfristige Bankschulden |
|
123.4 |
|
111.8 |
|
n/a |
|
n/a |
|
ja |
|
n/a |
|
Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
68.9 |
|
68.8 |
|
bis 2039 |
|
0.000 % |
|
nein |
|
n/a |
|
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
|
24.4 |
|
24.0 |
|
bis 2047 |
|
n/a |
|
nein |
|
n/a |
|
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
20.4 |
|
20.4 |
|
bis 2035 |
|
0.000 % |
|
nein |
|
n/a |
|
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
|
|
1’873.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Für die Fremdfinanzierungen wurden marktübliche Garantien und Zusicherungen abgegeben, die per Bilanzstichtag eingehalten sind.
Zusätzlich bestehen per Bilanzstichtag unbenützte Kreditlimiten in der Höhe von total CHF 287.7 Mio. (siehe Ziffer 24.1 a), Finanzielles Risk Management, ii), Liquiditätsrisiko).
Die Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
|
(CHF in Mio.) |
|
31.12.2021 |
|
31.12.2020 |
|
Fälligkeit bis 1 Jahr |
|
16.8 |
|
75.1 |
|
Fälligkeit 1 bis 5 Jahre |
|
699.3 |
|
764.6 |
|
Fälligkeit über 5 Jahre |
|
1’174.6 |
|
1’111.7 |
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
1’890.7 |
|
1’951.4 |
Die Entwicklung der Finanzverbindlichkeiten aufgrund von liquiditäts- und nicht liquiditätswirksamen Veränderungen stellt sich wie folgt dar:
|
|
|
31.12.2020 |
|
Cash Flows (+) |
|
Cash Flows (–) |
|
Nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
|
31.12.2021 |
||||
|
(CHF in Mio.) |
|
|
|
|
Zu-(+)/Abgänge(–) |
|
Fremdwährungs- bewegungen |
|
Wert- veränderungen |
|
||||
|
Anleihen |
|
1’648.5 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.2 |
|
0.2 |
|
1’648.9 |
|
Langfristige Bankschulden |
|
109.9 |
|
5.0 |
|
0.0 |
|
5.5 |
|
–9.4 |
|
0.8 |
|
111.8 |
|
Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
75.8 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
–7.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
68.8 |
|
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
|
21.7 |
|
0.0 |
|
–0.3 |
|
4.3 |
|
–1.7 |
|
0.0 |
|
24.0 |
|
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
20.4 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
20.4 |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
1’876.3 |
|
5.0 |
|
–0.3 |
|
2.8 |
|
–10.9 |
|
1.0 |
|
1’873.9 |
|
Kurzfristige Bankschulden |
|
64.0 |
|
0.0 |
|
–68.0 |
|
12.1 |
|
–0.6 |
|
0.2 |
|
7.7 |
|
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
7.5 |
|
0.0 |
|
–7.5 |
|
7.5 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
7.5 |
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
|
1.5 |
|
0.0 |
|
–0.5 |
|
–0.2 |
|
–0.1 |
|
0.0 |
|
0.7 |
|
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
2.1 |
|
0.8 |
|
0.0 |
|
–2.1 |
|
0.1 |
|
0.0 |
|
0.9 |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
75.1 |
|
0.8 |
|
–76.0 |
|
17.3 |
|
–0.6 |
|
0.2 |
|
16.8 |
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
1’951.4 |
|
5.8 |
|
–76.3 |
|
20.1 |
|
–11.5 |
|
1.2 |
|
1’890.7 |
|
|
|
31.12.2019 |
|
Cash Flows (+) |
|
Cash Flows (–) |
|
Nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
|
31.12.2020 |
||||
|
(CHF in Mio.) |
|
|
|
|
Zu-(+)/Abgänge(–) |
|
Fremdwährungs- bewegungen |
|
Wert- veränderungen |
|
||||
|
Anleihen |
|
750.4 |
|
900.0 |
|
–1.9 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
1’648.5 |
|
Langfristige Bankschulden |
|
105.3 |
|
28.7 |
|
0.0 |
|
1.6 |
|
–25.9 |
|
0.2 |
|
109.9 |
|
Langfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
78.4 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
–2.6 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
75.8 |
|
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
|
25.3 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
2.4 |
|
–5.7 |
|
–0.3 |
|
21.7 |
|
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
0.0 |
|
20.4 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
20.4 |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
959.4 |
|
949.1 |
|
–1.9 |
|
1.4 |
|
–31.6 |
|
–0.1 |
|
1’876.3 |
|
Anleihen |
|
299.9 |
|
0.0 |
|
–300.0 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.1 |
|
0.0 |
|
Kurzfristige Bankschulden |
|
2.4 |
|
141.5 |
|
–82.5 |
|
2.8 |
|
–0.2 |
|
0.0 |
|
64.0 |
|
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
|
6.2 |
|
0.0 |
|
–6.8 |
|
8.1 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
7.5 |
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen |
|
1.1 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
0.9 |
|
–0.1 |
|
–0.4 |
|
1.5 |
|
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
41.9 |
|
0.0 |
|
–40.0 |
|
0.8 |
|
–0.6 |
|
0.0 |
|
2.1 |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
351.5 |
|
141.5 |
|
–429.3 |
|
12.6 |
|
–0.9 |
|
–0.3 |
|
75.1 |
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
1’310.9 |
|
1’090.6 |
|
–431.2 |
|
14.0 |
|
–32.5 |
|
–0.4 |
|
1’951.4 |
ÜBERSICHT LEASINGVERBINDLICHKEITEN
Die nachfolgend dargestellten Leasingverbindlichkeiten beinhalten die in Ziffer 9, Nutzungsrechte von geleasten Vermögenswerte, aufgeführten Leasingverhältnisse, wobei sich der Zinssatz für die künftigen Leasingverbindlichkeiten im wesentlichen auf 0.0 % beläuft.
|
(CHF in Mio.) |
|
31.12.2021 |
|
31.12.2020 |
|
Zukünftige Minimumleasingzahlungen |
|
|
|
|
|
Fällig innerhalb 1 Jahrs |
|
7.5 |
|
7.5 |
|
Fällig zwischen 1 und 5 Jahren |
|
28.9 |
|
28.3 |
|
Fällig nach 5 Jahren |
|
40.0 |
|
47.5 |
|
Total zukünftige Minimumleasingzahlungen |
|
76.4 |
|
83.3 |
|
|
|
|
|
|
|
Zukünftige Zinsen |
|
0.1 |
|
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Barwert der Leasingverbindlichkeiten |
|
76.3 |
|
83.3 |
|
Fällig innerhalb 1 Jahrs |
|
7.5 |
|
7.5 |
|
Fällig zwischen 1 und 5 Jahren |
|
28.8 |
|
28.3 |
|
Fällig nach 5 Jahren |
|
40.0 |
|
47.5 |
