16 Flüssige Mittel und Festgelder
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31.12.2023 |
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31.12.2022 |
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(CHF in Mio.) |
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Total |
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davon AZNF |
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Total |
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davon AZNF |
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Bargeld |
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0.3 |
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0.0 |
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0.3 |
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0.0 |
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Post- und Bankguthaben |
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89.9 |
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17.1 |
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147.6 |
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17.3 |
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Call- und Festgelder 1) |
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210.2 |
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43.4 |
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113.4 |
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0.0 |
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Total flüssige Mittel |
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300.4 |
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60.5 |
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261.2 |
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17.3 |
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Kurzfristige Festgelder 2) |
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239.0 |
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0.0 |
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401.1 |
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0.0 |
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Langfristige Festgelder 3) |
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4.2 |
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0.0 |
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8.0 |
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0.0 |
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Total Festgelder |
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243.2 |
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0.0 |
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409.1 |
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0.0 |
1) Fälligkeit innerhalb von 90 Tagen ab Erwerbszeitpunkt
2) Fälligkeit grösser als 90 Tage ab Erwerbszeitpunkt, Restlaufzeit kleiner als 1 Jahr per Bilanzstichtag
3) Fälligkeit grösser als 90 Tage ab Erwerbszeitpunkt, Restlaufzeit grösser als 1 Jahr per Bilanzstichtag
