Konzerngeldflussrechnung
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(CHF in Mio.) |
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2023 |
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2022 |
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Konzernergebnis |
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304.2 |
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207.0 |
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Finanzergebnis |
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12.2 |
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20.0 |
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Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften |
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0.0 |
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0.0 |
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Ertragssteuern |
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73.5 |
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33.3 |
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Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen auf |
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Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) |
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228.9 |
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233.8 |
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Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten |
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8.8 |
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8.8 |
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Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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27.1 |
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26.9 |
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Immateriellen Vermögenswerten |
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22.0 |
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25.9 |
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Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen |
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1.3 |
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1.6 |
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Aufwand aktienbasierte Vergütungen |
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1.3 |
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1.6 |
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Zu- (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen |
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–19.3 |
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–78.7 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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60.3 |
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25.2 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmende |
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–5.8 |
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0.9 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm- und Anwohnerschutz |
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–13.2 |
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–12.1 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) Vertragsverbindlichkeiten |
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38.4 |
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0.0 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
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–59.1 |
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–5.5 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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680.6 |
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488.6 |
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Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit |
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–381.7 |
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–179.8 |
|
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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–10.2 |
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–41.9 |
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Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte |
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–45.4 |
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–13.2 |
|
Investitionen in übrige immaterielle Vermögenswerte |
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–0.4 |
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–0.4 |
|
Investitionen in Finanzanlagen |
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–183.9 |
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–151.1 |
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Investitionen in Festgelder |
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–764.5 |
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–404.4 |
|
Rückzahlungen von Finanzanlagen |
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275.4 |
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99.6 |
|
Rückzahlungen von Festgeldern |
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931.6 |
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121.3 |
|
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen |
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0.1 |
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0.1 |
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Zinseinnahmen |
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9.0 |
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2.8 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–170.0 |
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–567.0 |
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Rückzahlung ausstehende Anleihen |
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–400.0 |
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–26.6 |
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Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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73.6 |
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2.9 |
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Rückzahlung Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
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–2.7 |
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–10.7 |
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Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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–9.1 |
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–8.9 |
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Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Konzessionszahlungen |
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|
–0.5 |
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–10.2 |
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Erwerb eigene Aktien |
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–2.1 |
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–1.0 |
|
Dividendenzahlungen |
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–107.5 |
|
0.0 |
|
Zinszahlungen |
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–20.9 |
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–16.2 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–469.1 |
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–70.7 |
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Zu- (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel |
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41.5 |
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–149.1 |
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Bestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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261.2 |
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409.3 |
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Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln |
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–2.3 |
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1.1 |
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Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag |
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300.4 |
|
261.2 |
